Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan maupun pengeluaran non rutin dengan jumlah nominal yang relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung terkait untuk menghindari rawan keamanan yang disebabkan karena jumlahnya yang besar. 

Pertama-tama klik Icon atau Gambar ≡.

Selanjutnya pilih Modul Keuangan

Selanjutnya klik Umum dan Pilih Kas Besar

anda akan menuju halaman Kas Besar

Keterangan:

Tombol diatas ini digunakan untuk membuat data baru.

Tombol diatas ini digunakan untuk merubah data yang dipilih.

Tombol diatas ini digunakan untuk menghapus data yang dipilih.

Tombol diatas ini digunakan untuk memuat ulang data.

Kolom diatas ini digunakan untuk memasukkan data yang ingin dicari tanpa parameter.

Tombol diatas ini digunakan untuk mencari data setelah menerima masukan dari kolom pencarian.

Kolom diatas ini digunakan untuk memfilter jenis data (semua, pendapatan atau pengeluaran) yang akan ditampilkan

Tombol diatas ini digunakan untuk mencetak data kas besar terpilih seperti gambar berikut :

1. Langkah untuk membuat data kas besar baru adalah sebagai berikut: 

• Langkah pertama adalah mengklik tombol '+Tambah'.

• Berikutnya akan tampil window Penerimaan Pendapatan/Pengeluaran Kas tampilan seperti dibawah ini.

• Langkah pertama, anda wajib memilih Pendapatan atau Pengeluaran. Apabila yang dipilih Pengeluaran, maka akan tampil kategori Internal (pihak dalam) atau eksternal (pihak luar). Hal ini, juga berimpact pada field label berdasar kategori, bila yang dipilih Internal maka label yang tampil adalah Karyawan, bila yang dipilih eksternal maka label yang tampil adalah Untuk. Sedangkan bila memilih pendapatan, maka pilihan kategori tidak tampil, dan secara default field label setelah field No. menjadi Dari 
• Baris Cara Bayar menampilkan pilihan Cash, Debit, Kredit dan Transfer.

• Baris Status hanya menampilkan pilihan Terbayar dan Hutang.
  
• Baris Tanggal menampilkan tanggal yang dapat dipilih ketika membuat kas besar, pengaturan umumnya menggunakan tanggal sekarang (current date).
• Baris No., untuk penomoran bukti dapat menggunakan penomoran secara otomatis maupun secara manual yang bisa disetting menggunakan init 'INIT_AUTO_BUKTI_KAS'
• Baris Nilai dapat terisi apabila anda sudah mengisi data baru (kolom keterangan dan nilai) pada grid Detail Kas besar.
• Selanjutnya pada grid Detail Kas besar klik tombol '+Tambah'.

• Setelah itu tampil baris baru yang kosong pada grid tersebut, klik dropdown pada Biaya seperti gambar dibawah ini.
  
• Pada baris tersebut, anda dapat menginputkan nama biaya (mengambil data dari menu Setting > Layanan dan Tarif > Biaya Lain-lain) dan dapat ditambahkan keterangan (bila diperlukan). 

• Perlu diperhatikan juga agar pencatatan transaksi pada Kas besar dapat dijurnalkan ke dalam Akuntansi, maka jenis akun kas/Bank dan Akun Pendapatan/Biaya untuk biaya lain-lain harus disetting terlebih dahulu (lihat menu setting > Akuntansi > Pemetaan Transaksi > Tab Pendapatan/Biaya Lain)

• Lalu bila pengisian baris tersebut sudah selesai, klik tombol Update untuk menyimpan data pada grid tersebut.
  
• Langkah terakhir adalah anda memilih antara mengklik tombol Simpan (menyimpan data tanpa mencetak kas besar) atau Cetak (mencetak bukti kas kecil dan menyimpan data).
• Data baru tersebut pun tersimpan dan tampil pada grid Informasi Terdata.

1. Langkah untuk merubah data kas besar adalah sebagai berikut: 

• Data kas besar yang memiliki status Terbayar, tidak bisa diubah (ketika klik tombol Edit) dan akan menampilkan window warning seperti gambar berikut.
  
• Oleh karena itu pada proses perubahan anda wajib memastikan memilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata dengan status Hutang.

• Klik tombol 'Edit'.
  
• Data terpilih dengan semua data yang ada akan muncul di form Penerimaan Pendapatan/Pengeluaran Kas seperti gambar dibawah ini.
  
• Anda dapat merubah semua data.
• Khusus perubahan pada grid Detail Kas Besar, anda harus mengklik baris tersebut dua (2) kali untuk merubahnya seperti gambar berikut.

• Selanjutnya klik tombol Update untuk menyimpan data perubahan pada grid tersebut.
  
• Langkah terakhir adalah anda memilih antara mengklik tombol Simpan (menyimpan data tanpa mencetak kas besar) atau Cetak (mencetak bukti kas besar dan menyimpan data).
• Data yang berubah tersebut pun tersimpan dan tampil pada grid Informasi Terdata.

1. Langkah untuk menghapus data kas besar adalah sebagai berikut: 

• Langkah pertama yang harus anda lakukan adalah dengan memilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata.

• Klik tombol 'Hapus'.
  
• Setelah itu akan muncul window Confirmation!!!. Dimana sistem akan menanyakan apakah anda benar menghapus data tersebut. Anda wajib menulis dulu alasan penghapusan data tersebut serta klik tombol Ya untuk melanjutkan penghapusan data tersebut seperti gambar dibawah ini.
  
• Lalu akan tampil window Accepted yang menginformasikan bahwa proses penghapusan telah berhasil dilakukan. Klik tombol OK untuk menutup window tersebut.
  
• Data terpilih tersebut tidak tampil atau hilang dari grid Informasi Terdata.

1. Langkah untuk merubah status Hutang pada kas besar adalah sebagai berikut: 

• Langkah pertama adalah pilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata dengan status Hutang.

• Berikutnya klik tombol centang pada proses bayar
• Selanjutnya tampil window Proses Pembayaran seperti gambar berikut:

• Pada window Anda wajib memilih tanggal pembayaran pada baris Tanggal dan klik tombol Proses untuk melanjutkan prosesnya (pembayaran hutang).
• Kemudian tampil window Done yang menginformasikan bahwa proses tersebut sudah selesai dan berhasil disimpan.
  
• Data terpilih yang awalnya memiliki status Hutang akan berubah menjadi status Terbayar seperti gambar berikut ini.

Catatan:

Keterangan Kas Kecil:
Pengeluaran = status Hutang, berarti faskes belum membayar.
Pengeluaran = status Terbayar, berarti faskes sudah membayar.
Pendapatan = status Hutang, berarti faskes belum menerima uang.
Pendapatan = status Terbayar, berarti faskes sudah menerima uang.

1. Langkah untuk merubah status Verifikasi pada kas besar adalah sebagai berikut : 

• Proses Verifikasi ini digunakan untuk memverifikasi data yang nantinya dapat tampil pada jurnal akuntansi.
• Langkah pertama adalah pilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata dengan status verifikasi Belum Terverifikasi.

• Berikutnya klik tombol centang pada proses verifikasi
• Selanjutnya akan tampil window Authorisasi,

• Authorisasi ini mengambil dari setting Akun Operator Authorisasi

• Selanjutnya tampil window Proses Pembayaran seperti gambar berikut:

• Pada window Anda wajib memilih tanggal pembayaran pada baris Tanggal dan klik tombol Proses untuk melanjutkan prosesnya.
• Kemudian tampil window Done yang menginformasikan bahwa proses tersebut sudah selesai dan berhasil disimpan.
  
• Data terpilih yang awalnya memiliki status Belum verifikasi akan berubah menjadi status Sudah Verifikasi seperti gambar berikut ini.

• Pada Auto Jurnal tampil seperti dibawah ini