Langkah mudah dalam melakukan penyetoran pada modul keuangan.

Pertama-tama klik Icon atau Gambar ≡.

Selanjutnya pilih Modul Keuangan

Selanjutnya klik Umum dan Pilih Kas Setoran

anda akan menuju halaman Kas Setoran

Keterangan:

Tombol diatas ini digunakan untuk membuat data baru.

Tombol diatas ini digunakan untuk merubah data yang dipilih.

Tombol diatas ini digunakan untuk menghapus data yang dipilih.

Tombol diatas ini digunakan untuk memuat ulang data.

Kolom diatas ini digunakan untuk memasukkan data yang ingin dicari tanpa parameter.

Tombol diatas ini digunakan untuk mencari data setelah menerima masukan dari kolom pencarian.

Kolom diatas ini digunakan untuk memfilter jenis data (semua, sudah diverifikasi atau belum diverifikasi) yang akan ditampilkan

Tombol diatas ini digunakan untuk mencetak data setoran terpilih seperti gambar berikut :

1. Langkah untuk membuat data kas setoran baru adalah sebagai berikut: 

• Langkah pertama adalah mengklik tombol '+Tambah'.

• Berikutnya akan tampil window Setoran Kas tampilan seperti dibawah ini.

• Langkah pertama, anda wajib memilih Tanggal Transaksi yang terdapat pada Pengambilan Data Transaksi, pemilihan ini digunakan sebagai generate data yang akan menampilkan data penerimaan kasir dan data transaksi kas kecil dan kas besar. Seperti pada gambar dibawah ini.

Keterangan :

Kolom No., untuk penomoran bukti dapat menggunakan penomoran secara otomatis maupun secara manual yang bisa disetting menggunakan init 'INIT_AUTO_BUKTI_KAS'

Kolom diatas untuk menampilkan nama karyawan yang login pada sistem

Kolom diatas digunakan untuk memilih Tanggal penyetoran

Kolom diatas digunakan untuk menampilkan jumlah pembayaran yang didapat pada kasir sentral

Kolom diatas digunakan untuk menampilkan jumlah nominal transaksi (pendapatan dan pengeluaran) pada kas kecil

Kolom diatas digunakan untuk menampilkan penerimaan uang muka modal (mengambil data dari menu Uang Muka Modal) yang diberikan Bendahara Kas kepada kasir kas kecil. 

Kolom diatas digunakan untuk menampilkan jumlah akhir yang akan disetorkan kepada Bendahara Kas

Kolom diatas digunakan untuk generate data transaksi. Untuk Tanggal transaksi wajib dipilih, sedangkan kolom shift tidak wajib dipilih.

Kolom diatas menampilkan semua penerimaan kasir sentral sesuai dengan tanggal transaksi yang dipilih.

Kolom diatas menampilkan semua transaksi (pendapatan dan pengeluaran) yang terjadi pada kas kecil berdasarkan karyawan dan juga tanggal transaksi yang dipilih.

Kolom diatas digunakan untuk mendetailkan nominal pecahan uang yang akan disetorkan kepada bendahara kas. Kolom ini dapat diisi ataupun dapat dikosongi.

• Setelah data yang tampil sudah diperiksa dan sesuai, maka data tersebut dapat disimpan dengan cara klik   

1. Langkah untuk merubah data kas setoran adalah sebagai berikut: 

• Data kas setoran yang memiliki status Sudah diverifikasi, tidak bisa diubah (ketika klik tombol Edit) dan akan menampilkan window warning seperti gambar berikut.

• Oleh karena itu pada proses perubahan anda wajib memastikan memilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata dengan status belum diverifikasi.

• Klik tombol 'Edit'.
  
• Data terpilih dengan semua data yang ada akan muncul di form Kas Setoran seperti gambar dibawah ini.

• Anda hanya dapat merubah data tanggal penyetoran dan kolom uang pecahan.
• Langkah terakhir adalah anda memilih antara mengklik tombol Simpan (menyimpan data tanpa mencetak kas setoran) atau Cetak (mencetak bukti kas setoran dan menyimpan data).
• Data yang berubah tersebut pun tersimpan dan tampil pada grid Informasi Terdata.

1. Langkah untuk menghapus data kas setoran adalah sebagai berikut: 

• Langkah pertama yang harus anda lakukan adalah dengan memilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata.

• Klik tombol 'Hapus'.
  
• Setelah itu akan muncul window Confirmation!!!. Dimana sistem akan menanyakan apakah anda benar menghapus data tersebut. Anda wajib menulis dulu alasan penghapusan data tersebut serta klik tombol Ya untuk melanjutkan penghapusan data tersebut seperti gambar dibawah ini.
  
• Lalu akan tampil window Accepted yang menginformasikan bahwa proses penghapusan telah berhasil dilakukan. Klik tombol OK untuk menutup window tersebut.
  
• Data terpilih tersebut tidak tampil atau hilang dari grid Informasi Terdata.

1. Langkah untuk merubah status Verifikasi pada kas setoran adalah sebagai berikut : 

• Proses Verifikasi ini digunakan untuk memverifikasi data yang nantinya dapat tampil pada jurnal akuntansi.
• Langkah pertama adalah pilih salah satu data dengan klik di grid Informasi Terdata dengan status verifikasi Belum Terverifikasi.

• Berikutnya klik tombol centang pada proses verifikasi
• Selanjutnya tampil window Proses Pembayaran seperti gambar berikut:

• Pada window Anda wajib memilih tanggal pembayaran pada baris Tanggal dan klik tombol Proses untuk melanjutkan prosesnya.
• Kemudian tampil window Done yang menginformasikan bahwa proses tersebut sudah selesai dan berhasil disimpan.
  
• Data terpilih yang awalnya memiliki status Belum verifikasi akan berubah menjadi status Sudah Verifikasi seperti gambar berikut ini.

• Pada auto jurnal, akan tampak seperti dibawah ini